Fundo de investimento

Inter Juros Ativos Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.811.956/0001-60

Inter Juros Ativos Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.318.383,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,13%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.552.591,10 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,6%R$ 26.513.154,97
  • Operações Compromissadas1,4%R$ 371.439,43
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    INTER MASTER PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,7%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,13%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+8,42%10,28%82%
12 meses+13,13%15,64%84%
24 meses+24,81%30,53%81%
36 meses+32,63%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,465284+32,54%+43,75%
ago/20261,456072+31,70%+42,50%
jul/20261,442262+30,46%+40,96%
jun/20261,425299+28,92%+39,27%
mai/20261,416125+28,09%+37,73%
abr/20261,400559+26,68%+36,27%
mar/20261,384654+25,24%+34,80%
fev/20261,38102+24,92%+33,18%
jan/20261,367586+23,70%+31,87%
dez/20251,351429+22,24%+30,35%
nov/20251,33906+21,12%+28,78%
out/20251,325676+19,91%+27,44%
set/20251,310374+18,53%+25,83%
ago/20251,295238+17,16%+24,32%
jul/20251,28042+15,82%+22,89%
jun/20251,268046+14,70%+21,34%
mai/20251,255886+13,60%+20,02%
abr/20251,242789+12,41%+18,67%
mar/20251,230646+11,31%+17,43%
fev/20251,219639+10,32%+16,31%
jan/20251,210184+9,46%+15,17%
dez/20241,198188+8,38%+14,02%
nov/20241,194598+8,05%+12,97%
out/20241,187483+7,41%+12,08%
set/20241,180083+6,74%+11,05%
ago/20241,174008+6,19%+10,13%
jul/20241,165595+5,43%+9,18%
jun/20241,155936+4,56%+8,20%
mai/20241,152811+4,27%+7,35%
abr/20241,14129+3,23%+6,47%
mar/20241,147502+3,79%+5,53%
fev/20241,140515+3,16%+4,66%
jan/20241,139665+3,09%+3,83%
dez/20231,135336+2,69%+2,83%
nov/20231,119946+1,30%+1,92%
out/20231,100164-0,49%+1,00%
set/20231,1055590,00%0,00%
Cota
1,465284
Patrimônio líquido
R$ 26.318.383,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.362.111,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Inter Juros Ativos Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.342.775,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.