Fundo de investimento
Inter Master Prev Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa - Resp Limitada
CNPJ 55.824.741/0001-89
Inter Master Prev Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.868.027,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,97%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,9%R$ 15.779.973,12
- Cotas de Fundos3,0%R$ 491.297,59
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 975,16
Maiores posições
- 197,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,97%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +8,97% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,97% | 15,64% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,258808 | +25,58% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,250246 | +24,73% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,237884 | +23,49% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,222516 | +21,96% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,213291 | +21,04% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,199061 | +19,62% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,185229 | +18,24% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,181463 | +17,86% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,169378 | +16,66% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,15517 | +15,24% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,143542 | +14,08% | +14,90% |
| out/2025 | 1,131792 | +12,91% | +13,71% |
| set/2025 | 1,117959 | +11,53% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,104502 | +10,19% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,091013 | +8,84% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,079227 | +7,66% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,066714 | +6,42% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,055038 | +5,25% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,044133 | +4,16% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,034719 | +3,22% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,025953 | +2,35% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,014333 | +1,19% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,009316 | +0,69% | +0,79% |
| out/2024 | 1,002394 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,258808
- Patrimônio líquido
- R$ 16.868.027,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Master Prev Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.872.505,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.