Fundo de investimento

Vinci Oabprev Sc FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.812.263/0001-91

Vinci Oabprev Sc FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.389.414,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,7% em cotas de fundos e 29,9% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 62.024.396,74 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,7%R$ 27.696.901,33
  • Títulos Públicos29,9%R$ 20.817.540,04
  • Operações Compromissadas24,8%R$ 17.278.743,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 3.835.756,36
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 59.537,28
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 32.420,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,8%
  3. 3

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  6. 6

    VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,88%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%142%
No ano+8,72%10,28%85%
12 meses+13,88%15,64%89%
24 meses+25,29%30,53%83%
36 meses+37,50%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026186,69338+37,11%+43,75%
ago/2026184,400733+35,43%+42,50%
jul/2026182,307998+33,89%+40,96%
jun/2026180,867831+32,84%+39,27%
mai/2026179,302532+31,69%+37,73%
abr/2026178,561851+31,14%+36,27%
mar/2026176,614127+29,71%+34,80%
fev/2026176,588386+29,69%+33,18%
jan/2026174,500209+28,16%+31,87%
dez/2025171,726333+26,12%+30,35%
nov/2025169,76445+24,68%+28,78%
out/2025167,704832+23,17%+27,44%
set/2025165,839218+21,80%+25,83%
ago/2025163,943898+20,41%+24,32%
jul/2025161,787837+18,82%+22,89%
jun/2025160,570212+17,93%+21,34%
mai/2025159,198359+16,92%+20,02%
abr/2025157,016488+15,32%+18,67%
mar/2025154,446657+13,43%+17,43%
fev/2025152,702181+12,15%+16,31%
jan/2025152,278079+11,84%+15,17%
dez/2024150,292756+10,38%+14,02%
nov/2024150,552039+10,57%+12,97%
out/2024150,173486+10,29%+12,08%
set/2024149,371194+9,70%+11,05%
ago/2024149,012694+9,44%+10,13%
jul/2024146,684128+7,73%+9,18%
jun/2024144,7019+6,27%+8,20%
mai/2024143,743821+5,57%+7,35%
abr/2024143,386892+5,31%+6,47%
mar/2024144,843442+6,38%+5,53%
fev/2024143,807591+5,62%+4,66%
jan/2024142,730924+4,83%+3,83%
dez/2023142,984963+5,01%+2,83%
nov/2023139,947968+2,78%+1,92%
out/2023135,517733-0,47%+1,00%
set/2023136,1583290,00%0,00%
Cota
186,69338
Patrimônio líquido
R$ 74.389.414,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.800.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Oabprev Sc FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 74.381.486,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.