Fundo de investimento
Giant Prev XP Fie FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.847.791/0001-86
Giant Prev XP Fie FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Giant Steps Capital Investimentos e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.503.580,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em títulos públicos e 42,7% em cotas de fundos, num total de 246 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.195.697,63 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master GIANT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.849.296/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,0%R$ 25.623.098,75
- Cotas de Fundos42,7%R$ 21.849.993,02
- Ações6,7%R$ 3.416.078,21
- Valores a receber0,4%R$ 216.131,74
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,2%R$ 95.668,71
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 2.090,29
Maiores posições
- 123,6%
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- 213,0%
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- 46,7%
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- 55,9%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 65,6%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 75,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 85,1%
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- 91,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 101,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 246 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,50%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +14,50% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +24,34% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +29,39% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,533998 | +28,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,517169 | +27,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,49497 | +25,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,488382 | +24,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,494301 | +25,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,487924 | +24,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,467853 | +23,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,494518 | +25,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,470676 | +23,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,415663 | +18,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,398065 | +17,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,373401 | +15,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,3529 | +13,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,339789 | +12,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,325537 | +11,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,319319 | +10,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,316897 | +10,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,301806 | +9,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,31532 | +10,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,326235 | +11,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,321089 | +10,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,310486 | +10,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,291146 | +8,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,2516 | +5,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,235359 | +3,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,233756 | +3,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,250126 | +4,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,261031 | +5,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,239967 | +4,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,241515 | +4,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,246475 | +4,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,228241 | +3,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,205919 | +1,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,195515 | +0,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,186964 | -0,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,18569 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,191108 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,533998
- Patrimônio líquido
- R$ 31.503.580,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.766.829,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Giant Prev XP Fie FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.582.971,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.