Fundo de investimento
Syko FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 32.862.167/0001-58
Syko FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.325.602,01, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,07%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,6% em debêntures e 9,9% em títulos públicos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.743.380,42 em 05/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,6%R$ 25.914.600,85
- Títulos Públicos9,9%R$ 2.936.252,17
- Cotas de Fundos2,5%R$ 733.206,27
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 45,19
Maiores posições
- 184,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,4%
BELO MONTE TRAN
Debênture simples · Debêntures
- 42,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 70,0%
LIGHT S/A BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,07%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +6,05% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,07% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +19,08% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +31,22% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,814375 | +31,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,795869 | +30,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,773627 | +28,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,755429 | +27,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,757643 | +27,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,757992 | +27,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,756925 | +27,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,768676 | +28,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,754911 | +27,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,710922 | +24,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,702503 | +23,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,680086 | +22,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,683784 | +22,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,64842 | +19,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,630459 | +18,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,636926 | +18,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,616549 | +17,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,599047 | +16,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,56015 | +13,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,536636 | +11,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,526602 | +10,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,503763 | +9,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,52304 | +10,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,52791 | +11,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,52539 | +10,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,523669 | +10,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,509302 | +9,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,483309 | +7,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,487092 | +8,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,470036 | +6,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,488563 | +8,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,479227 | +7,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,444866 | +5,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,434152 | +4,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,402958 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,370858 | -0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,375838 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,814375
- Patrimônio líquido
- R$ 30.325.602,01
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.050.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Syko FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.362.923,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.