Fundo de investimento
Bahia AM Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 32.862.354/0001-31
Bahia AM Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.958.340,37, distribuído entre 212 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,39%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bahia AM Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.464.093,87 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 17.080.119/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,7%R$ 1.294.915.855,89
- Operações Compromissadas1,0%R$ 13.438.808,10
- Investimento no Exterior0,2%R$ 2.205.532,93
- Ações0,1%R$ 791.673,00
- Valores a receber0,0%R$ 383.018,54
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.573,26
Maiores posições
- 13.497,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 265,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 328,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,1%
BAHIA EXCLUS FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 61,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,2%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 80,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,39%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,39% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +27,71% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +41,09% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,779596 | +40,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,76336 | +39,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,744367 | +37,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,729112 | +36,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,718498 | +35,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,706416 | +34,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,690613 | +33,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,69226 | +33,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,67285 | +32,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,644651 | +29,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,63258 | +28,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,614505 | +27,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,59438 | +25,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,569455 | +23,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,548533 | +22,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,540654 | +21,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,520994 | +20,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,505894 | +18,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,472213 | +16,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,463109 | +15,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,445469 | +14,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,432715 | +13,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,423865 | +12,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,41472 | +11,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,410181 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,393504 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,380157 | +9,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,362638 | +7,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,344714 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,334096 | +5,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,331818 | +5,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,317008 | +4,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,313941 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,30457 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,285965 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,271749 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,265794 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,779596
- Patrimônio líquido
- R$ 10.958.340,37
- Cotistas
- 212
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.539.612,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.970.069,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.