Fundo de investimento
Trend Pós-Fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.892.326/0001-67
Trend Pós-Fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.855.756.196,01, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.443.630.304,01 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 23.599.748.581,98
- Operações Compromissadas3,6%R$ 884.608.411,77
- Cotas de Fundos1,0%R$ 239.825.757,34
- Valores a receber0,0%R$ 119.682,58
- Disponibilidades0,0%R$ 7.346,03
Maiores posições
- 198,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,76% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,57% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,931933 | +44,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,915403 | +42,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,894368 | +41,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,871426 | +39,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,850749 | +38,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,831005 | +36,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,811412 | +35,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,788998 | +33,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,771281 | +32,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,75069 | +30,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,72947 | +29,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,711457 | +27,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,689809 | +26,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,669483 | +24,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,650237 | +23,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,629293 | +21,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,611577 | +20,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,593166 | +18,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,57685 | +17,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,561927 | +16,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,546609 | +15,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,530089 | +14,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,517078 | +13,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,504628 | +12,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,490197 | +11,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,477464 | +10,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,464329 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,450909 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,439321 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,427455 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,414755 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,402914 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,391672 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,378143 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,365668 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,353492 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,340389 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,931933
- Patrimônio líquido
- R$ 23.855.756.196,01
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 903.703.327,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Pós-Fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.855.756.196,01 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.