Fundo de investimento

Kinea Prev Apolo Itaú Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.903.873/0001-09

Kinea Prev Apolo Itaú Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.140.842.457,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Kinea Prev Apolo Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,2% em títulos públicos e 11,7% em cotas de fundos, num total de 370 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 9.545.036.597,40 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 32.905.253/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,2%R$ 9.560.193.080,07
  • Cotas de Fundos11,7%R$ 1.471.376.317,42
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 512.767.289,92
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 335.251.620,98
  • Ações2,2%R$ 279.592.347,15
  • Outros (14 categorias)3,0%R$ 379.322.000,57

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  3. 3

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  4. 4

    KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  5. 5

    KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  11. 10 maiores de 370 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,42%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+9,62%10,28%94%
12 meses+15,42%15,64%99%
24 meses+30,28%30,53%99%
36 meses+45,04%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,982473+43,23%+43,75%
ago/202618,805937+41,90%+42,50%
jul/202618,582235+40,21%+40,96%
jun/202618,408051+38,90%+39,27%
mai/202618,189351+37,25%+37,73%
abr/202618,007232+35,87%+36,27%
mar/202617,730895+33,79%+34,80%
fev/202617,687177+33,46%+33,18%
jan/202617,537181+32,32%+31,87%
dez/202517,316566+30,66%+30,35%
nov/202517,117757+29,16%+28,78%
out/202516,930135+27,74%+27,44%
set/202516,701364+26,02%+25,83%
ago/202516,447124+24,10%+24,32%
jul/202516,298868+22,98%+22,89%
jun/202516,104001+21,51%+21,34%
mai/202515,900625+19,98%+20,02%
abr/202515,629995+17,93%+18,67%
mar/202515,425761+16,39%+17,43%
fev/202515,370677+15,98%+16,31%
jan/202515,285122+15,33%+15,17%
dez/202415,143697+14,26%+14,02%
nov/202415,034347+13,44%+12,97%
out/202414,841686+11,99%+12,08%
set/202414,711756+11,01%+11,05%
ago/202414,570276+9,94%+10,13%
jul/202414,447313+9,01%+9,18%
jun/202414,266828+7,65%+8,20%
mai/202414,164846+6,88%+7,35%
abr/202414,057847+6,07%+6,47%
mar/202414,019398+5,78%+5,53%
fev/202413,876324+4,70%+4,66%
jan/202413,773875+3,93%+3,83%
dez/202313,659007+3,06%+2,83%
nov/202313,492645+1,81%+1,92%
out/202313,386838+1,01%+1,00%
set/202313,2531550,00%0,00%
Cota
18,982473
Patrimônio líquido
R$ 13.140.842.457,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.011.631.119,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Prev Apolo Itaú Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.130.893.155,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.