Fundo de investimento
Itaú Idka 2 IPCA Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 32.922.086/0001-04
Itaú Idka 2 IPCA Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.646.543,21, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Idka 2 IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.617.615,58 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.892.561/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 128.071.715,52
- Vendas a termo a receber1,0%R$ 1.350.388,80
- Compras a termo a receber1,0%R$ 1.286.633,03
- Obrigações por compra a termo a pagar1,0%R$ 1.286.457,44
- Operações Compromissadas0,9%R$ 1.204.453,73
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.862,00
Maiores posições
- 198,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 31,0%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 40,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,50%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,50% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +24,64% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,06% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,84782 | +33,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,584644 | +31,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,326393 | +30,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,084908 | +28,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,105855 | +28,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,936977 | +27,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,724165 | +25,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,47625 | +24,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,280155 | +22,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,073982 | +21,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,89398 | +19,88% | +28,78% |
| out/2025 | 16,736914 | +18,77% | +27,44% |
| set/2025 | 16,559235 | +17,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,461621 | +16,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,269494 | +15,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,165459 | +14,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,130483 | +14,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,06047 | +13,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,77943 | +11,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,710535 | +11,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,615595 | +10,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,301592 | +8,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,341952 | +8,87% | +12,97% |
| out/2024 | 15,304903 | +8,61% | +12,08% |
| set/2024 | 15,184667 | +7,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,121253 | +7,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,03108 | +6,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,92499 | +5,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,894031 | +5,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,742983 | +4,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,791339 | +4,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,659618 | +4,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,598024 | +3,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,496054 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,293293 | +1,43% | +1,92% |
| out/2023 | 14,044026 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 14,092129 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,84782
- Patrimônio líquido
- R$ 132.646.543,21
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 57.743.598,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Idka 2 IPCA Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 133.297.004,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.