Fundo de investimento
Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura CIC de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 32.999.370/0001-70
Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura CIC de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.832.779,27, distribuído entre 86 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,14%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,4% em debêntures e 5,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 143.708.226,68 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFRA INFRA MASTER III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 32.999.355/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures89,4%R$ 140.745.405,18
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 8.987.918,45
- Operações Compromissadas4,1%R$ 6.415.438,91
- Títulos Públicos0,8%R$ 1.293.607,02
- Valores a receber0,0%R$ 35.427,91
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 186,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,14%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +5,50% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,14% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +15,85% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +25,67% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 171,091876 | +26,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 169,990925 | +25,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 167,657131 | +23,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 166,104571 | +22,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 165,677442 | +22,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 165,546979 | +22,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 165,548483 | +22,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 168,491058 | +24,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 167,276104 | +23,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 162,176227 | +19,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 162,180046 | +19,55% | +28,78% |
| out/2025 | 159,453057 | +17,54% | +27,44% |
| set/2025 | 160,578899 | +18,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 156,763547 | +15,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 154,339605 | +13,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 155,656069 | +14,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 153,556706 | +13,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 151,070884 | +11,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 147,806408 | +8,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 144,065003 | +6,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 143,24046 | +5,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 141,450447 | +4,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 145,429814 | +7,20% | +12,97% |
| out/2024 | 145,895046 | +7,55% | +12,08% |
| set/2024 | 146,93746 | +8,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 147,680808 | +8,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 146,174545 | +7,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 143,412412 | +5,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 144,415225 | +6,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 142,562734 | +5,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 144,502218 | +6,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 143,811356 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 141,354772 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 140,415042 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 137,688116 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 134,6064 | -0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 135,659195 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 171,091876
- Patrimônio líquido
- R$ 109.832.779,27
- Cotistas
- 86
- Volatilidade (12 meses)
- 5,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.305.418,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura CIC de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 110.050.600,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.