Fundo de investimento
Safra Executive Institucional Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 32.999.490/0001-78
Safra Executive Institucional Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 595.100.584,62, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 693.759.214,60 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 10.787.660/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,8%R$ 309.099.614,05
- Valores a receber1,5%R$ 4.610.644,29
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,6%R$ 1.860.325,11
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 434.635,14
- Disponibilidades0,0%R$ 4.746,85
Maiores posições
- 146,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,90%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +9,77% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,90% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +30,74% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +44,01% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 365,891778 | +42,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 362,324556 | +41,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 359,005471 | +40,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 354,419233 | +38,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 350,627536 | +36,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 346,964341 | +35,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 343,54891 | +34,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 340,980801 | +33,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 337,56945 | +31,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 333,325778 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 329,526935 | +28,72% | +28,78% |
| out/2025 | 325,929646 | +27,32% | +27,44% |
| set/2025 | 322,023193 | +25,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 318,434937 | +24,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 314,755336 | +22,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 310,715266 | +21,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 307,318721 | +20,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 303,55968 | +18,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 300,023831 | +17,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 297,601201 | +16,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 294,472914 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 292,757942 | +14,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 288,9022 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 285,241297 | +11,42% | +12,08% |
| set/2024 | 282,139566 | +10,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 279,866056 | +9,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 277,419097 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 275,357095 | +7,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 273,307312 | +6,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 271,109165 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 268,890584 | +5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 266,994162 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 265,184882 | +3,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 262,853771 | +2,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 260,392715 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 257,33818 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 256,002189 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 365,891778
- Patrimônio líquido
- R$ 595.100.584,62
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 177.136.715,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Executive Institucional Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 598.006.721,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.