Fundo de investimento

Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

CNPJ 33.146.417/0001-16

Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.089.646,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 15,3% em ações, num total de 127 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 13.551.792,37 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 29.587.745/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,2%R$ 51.648.598,39
  • Ações15,3%R$ 12.275.947,90
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 10.422.856,55
  • Cotas de Fundos3,9%R$ 3.158.010,64
  • Opções - Posições titulares1,6%R$ 1.317.397,01
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 1.571.866,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,1%
  4. 4

    BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  5. 5

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  9. 9

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  10. 10

    CPFL ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  11. 10 maiores de 127 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,87%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+14,87%15,64%95%
24 meses+28,53%30,53%93%
36 meses+35,28%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,713435+35,53%+43,75%
ago/20261,691757+33,81%+42,50%
jul/20261,680438+32,92%+40,96%
jun/20261,665241+31,71%+39,27%
mai/20261,664666+31,67%+37,73%
abr/20261,651318+30,61%+36,27%
mar/20261,62457+28,50%+34,80%
fev/20261,611994+27,50%+33,18%
jan/20261,590702+25,82%+31,87%
dez/20251,571189+24,27%+30,35%
nov/20251,55603+23,08%+28,78%
out/20251,525896+20,69%+27,44%
set/20251,508038+19,28%+25,83%
ago/20251,491675+17,99%+24,32%
jul/20251,46744+16,07%+22,89%
jun/20251,454433+15,04%+21,34%
mai/20251,435125+13,51%+20,02%
abr/20251,42002+12,32%+18,67%
mar/20251,408838+11,43%+17,43%
fev/20251,39759+10,54%+16,31%
jan/20251,382227+9,33%+15,17%
dez/20241,373333+8,63%+14,02%
nov/20241,357018+7,33%+12,97%
out/20241,352473+6,98%+12,08%
set/20241,345199+6,40%+11,05%
ago/20241,333077+5,44%+10,13%
jul/20241,322931+4,64%+9,18%
jun/20241,312983+3,85%+8,20%
mai/20241,311937+3,77%+7,35%
abr/20241,301814+2,97%+6,47%
mar/20241,317013+4,17%+5,53%
fev/20241,310375+3,65%+4,66%
jan/20241,30659+3,35%+3,83%
dez/20231,29681+2,57%+2,83%
nov/20231,28274+1,46%+1,92%
out/20231,267781+0,28%+1,00%
set/20231,2642860,00%0,00%
Cota
1,713435
Patrimônio líquido
R$ 15.089.646,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 148.335,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.126.204,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.