Fundo de investimento

Memmo Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 33.150.090/0001-56

Memmo Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.280.156,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,40%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,3% em ações e 32,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 12.591.065,90 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações49,3%R$ 5.354.900,45
  • Cotas de Fundos32,0%R$ 3.475.180,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários12,0%R$ 1.306.546,60
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,7%R$ 619.495,20
  • Valores a receber0,9%R$ 97.493,73
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 17,16

Maiores posições

  1. 1

    ATMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  2. 2

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    8,1%
  3. 3

    BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,2%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,9%
  6. 6

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,9%
  7. 7

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,7%
  8. 8

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  9. 9

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  10. 10

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,40%47% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,98%0,88%454%
No ano+3,18%10,28%31%
12 meses+7,40%15,64%47%
24 meses+14,36%30,53%47%
36 meses+29,61%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,630723+29,25%+43,75%
ago/20261,568296+24,30%+42,50%
jul/20261,576854+24,98%+40,96%
jun/20261,532132+21,43%+39,27%
mai/20261,532401+21,45%+37,73%
abr/20261,614875+27,99%+36,27%
mar/20261,631428+29,30%+34,80%
fev/20261,684725+33,53%+33,18%
jan/20261,662988+31,80%+31,87%
dez/20251,580499+25,27%+30,35%
nov/20251,606823+27,35%+28,78%
out/20251,546242+22,55%+27,44%
set/20251,530744+21,32%+25,83%
ago/20251,518391+20,34%+24,32%
jul/20251,431396+13,45%+22,89%
jun/20251,500885+18,96%+21,34%
mai/20251,474942+16,90%+20,02%
abr/20251,411916+11,90%+18,67%
mar/20251,297451+2,83%+17,43%
fev/20251,257603-0,33%+16,31%
jan/20251,289222+2,18%+15,17%
dez/20241,230386-2,48%+14,02%
nov/20241,320456+4,66%+12,97%
out/20241,358854+7,70%+12,08%
set/20241,368782+8,49%+11,05%
ago/20241,425899+13,01%+10,13%
jul/20241,362839+8,01%+9,18%
jun/20241,3234+4,89%+8,20%
mai/20241,332755+5,63%+7,35%
abr/20241,31992+4,61%+6,47%
mar/20241,325435+5,05%+5,53%
fev/20241,320612+4,67%+4,66%
jan/20241,312246+4,00%+3,83%
dez/20231,309619+3,80%+2,83%
nov/20231,287556+2,05%+1,92%
out/20231,267889+0,49%+1,00%
set/20231,261720,00%0,00%
Cota
1,630723
Patrimônio líquido
R$ 11.280.156,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
23,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Memmo Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.392.207,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.