Fundo de investimento
Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa
CNPJ 33.150.386/0001-77
Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.381.928,89, distribuído entre 202 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em debêntures, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.900.686,13 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (CNPJ 34.706.691/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures96,7%R$ 28.678.267,75
- Operações Compromissadas1,9%R$ 566.288,96
- Cotas de Fundos1,3%R$ 377.998,57
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 21.164,44
- Valores a receber0,1%R$ 15.234,42
Maiores posições
- 196,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,48%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,88% | -2% |
| No ano | +7,61% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,48% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +20,76% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +33,39% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,717587 | +33,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,717882 | +33,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,696517 | +31,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,681018 | +30,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,669385 | +29,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,656373 | +28,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,647872 | +27,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,636172 | +26,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,622313 | +25,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,596194 | +23,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,585048 | +22,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,567644 | +21,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,556711 | +20,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,540712 | +19,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,523569 | +18,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,519336 | +17,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,508413 | +16,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,498929 | +16,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,474471 | +14,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,468776 | +13,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,461819 | +13,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,437803 | +11,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,44215 | +11,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,440405 | +11,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,431926 | +10,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,422284 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,409689 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,394546 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,387058 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,372363 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,380748 | +6,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,368286 | +6,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,344942 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,328015 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,309349 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,287518 | -0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,290581 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,717587
- Patrimônio líquido
- R$ 5.381.928,89
- Cotistas
- 202
- Volatilidade (12 meses)
- 2,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.998.177,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.393.646,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.