Fundo de investimento

Prospero FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 33.254.907/0001-36

Prospero FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.233.939,85, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,5% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 106.460.773,72 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 90,5% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+9,54%10,28%93%
12 meses+15,09%15,64%96%
24 meses+29,59%30,53%97%
36 meses+42,64%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026192,56445+42,00%+43,75%
ago/2026191,02747+40,87%+42,50%
jul/2026189,115827+39,46%+40,96%
jun/2026187,146428+38,01%+39,27%
mai/2026185,190076+36,57%+37,73%
abr/2026183,196482+35,10%+36,27%
mar/2026181,226627+33,64%+34,80%
fev/2026179,256837+32,19%+33,18%
jan/2026177,698183+31,04%+31,87%
dez/2025175,793071+29,64%+30,35%
nov/2025173,902313+28,24%+28,78%
out/2025171,872828+26,75%+27,44%
set/2025169,815727+25,23%+25,83%
ago/2025167,320799+23,39%+24,32%
jul/2025164,712885+21,47%+22,89%
jun/2025164,469769+21,29%+21,34%
mai/2025162,255656+19,65%+20,02%
abr/2025160,505413+18,36%+18,67%
mar/2025156,442795+15,37%+17,43%
fev/2025155,531228+14,69%+16,31%
jan/2025154,24805+13,75%+15,17%
dez/2024153,129567+12,92%+14,02%
nov/2024152,292627+12,31%+12,97%
out/2024150,930029+11,30%+12,08%
set/2024149,468632+10,22%+11,05%
ago/2024148,599411+9,58%+10,13%
jul/2024147,033125+8,43%+9,18%
jun/2024145,548424+7,33%+8,20%
mai/2024144,36252+6,46%+7,35%
abr/2024143,611739+5,90%+6,47%
mar/2024143,698024+5,97%+5,53%
fev/2024141,84761+4,60%+4,66%
jan/2024141,033839+4,00%+3,83%
dez/2023140,139998+3,34%+2,83%
nov/2023138,126271+1,86%+1,92%
out/2023135,817835+0,16%+1,00%
set/2023135,6043590,00%0,00%
Cota
192,56445
Patrimônio líquido
R$ 80.233.939,85
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.874.479,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Prospero FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 80.194.940,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.