Fundo de investimento
Intrabank Invest Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 33.304.918/0001-83
Intrabank Invest Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Intra Asset Management Ltda. e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.032.018,08, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,24%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 3.661.853,87 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 12.850.612,70
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.232,22
Maiores posições
- 197,5%
INTRA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 22,7%
LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,24%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +12,95% | 10,28% | 126% |
| 12 meses | +18,24% | 15,64% | 117% |
| 24 meses | +37,72% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +55,69% | 45,15% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.093,463703 | +53,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.075,920696 | +52,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.050,417811 | +50,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.021,156844 | +48,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.975,645135 | +45,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.944,461516 | +43,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.917,004249 | +41,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.893,178308 | +39,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.874,20095 | +37,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.853,521688 | +36,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.831,489097 | +34,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1.814,000166 | +33,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1.787,968757 | +31,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.770,530252 | +30,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.752,486131 | +28,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.733,082486 | +27,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.753,679537 | +29,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.698,405832 | +24,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.679,283517 | +23,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.662,158173 | +22,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.641,671235 | +20,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.621,063207 | +19,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.612,172909 | +18,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1.561,684683 | +14,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1.534,860665 | +12,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.520,112358 | +11,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.510,155313 | +11,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.500,386304 | +10,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.481,145762 | +8,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.465,73099 | +7,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.451,384793 | +6,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.435,932974 | +5,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.418,296231 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.399,824977 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.386,549556 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1.372,720489 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1.359,484478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.093,463703
- Patrimônio líquido
- R$ 14.032.018,08
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 2,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.292.308,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Intrabank Invest Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.024.224,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.