Fundo de investimento
Ascot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.341.877/0001-03
Ascot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.774.174,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 46.292,39%, o equivalente a 296.073% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 607,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,2% do patrimônio no Net Zero Now Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em ações, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 122.958,51 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,2% do patrimônio no fundo master NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.809.195/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações100,0%R$ 628.819.000,06
- Valores a receber0,0%R$ 25.509,36
- Cotas de Fundos0,0%R$ 1.392,17
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1126,7%
GRUEN BIO ACOES
Ação preferencial · Ações
- 219,3%
GEO SA ON ON
Ação ordinária · Ações
- 39,9%
GEO SA PN PN
Ação preferencial · Ações
- 40,0%
FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+46.292,39%296.073% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 26% |
| No ano | +250,14% | 10,71% | 2.336% |
| 12 meses | +46.292,39% | 15,64% | 296.073% |
| 24 meses | +452,41% | 32,91% | 1.375% |
| 36 meses | +59,78% | 45,15% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,030967 | +66,91% | +37,69% |
| ago/2026 | 0,030896 | +66,53% | +36,49% |
| jul/2026 | 0,031252 | +68,45% | +35,01% |
| jun/2026 | 0,031623 | +70,45% | +33,39% |
| mai/2026 | 0,003264 | -82,41% | +31,92% |
| abr/2026 | 0,00718 | -61,30% | +30,52% |
| mar/2026 | 0,007417 | -60,02% | +29,11% |
| fev/2026 | 0,008839 | -52,36% | +27,56% |
| jan/2026 | 0,008841 | -52,35% | +26,30% |
| dez/2025 | 0,008844 | -52,33% | +24,85% |
| nov/2025 | 0,008848 | -52,31% | +23,34% |
| out/2025 | 0,008852 | -52,29% | +22,06% |
| set/2025 | 0,000061 | -99,67% | +20,52% |
| ago/2025 | 0,000067 | -99,64% | +19,07% |
| jul/2025 | 0,000072 | -99,61% | +17,70% |
| jun/2025 | 0,000052 | -99,72% | +16,22% |
| mai/2025 | 0,000058 | -99,69% | +14,96% |
| abr/2025 | 0,000072 | -99,61% | +13,66% |
| mar/2025 | 0,000085 | -99,54% | +12,47% |
| fev/2025 | 0,000099 | -99,47% | +11,40% |
| jan/2025 | 0,000139 | -99,25% | +10,31% |
| dez/2024 | 0,00095 | -94,88% | +9,21% |
| jun/2024 | 0,005606 | -69,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,006176 | -66,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,006765 | -63,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,00735 | -60,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,007931 | -57,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,00852 | -54,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,009808 | -47,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,016215 | -12,60% | +1,92% |
| out/2023 | 0,017014 | -8,29% | +1,00% |
| set/2023 | 0,018553 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,030967
- Patrimônio líquido
- R$ 153.774.174,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 607,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 263.836,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ascot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 153.860.101,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.