Fundo de investimento
Apex Long Biased Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.345.956/0001-84
Apex Long Biased Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.799.937,63, distribuído entre 593 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Apex Master Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 34,3% em ações, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.368.204,29 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.888.814/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,0%R$ 26.521.950,39
- Ações34,3%R$ 23.326.677,38
- Títulos Públicos11,0%R$ 7.488.605,56
- Cotas de Fundos9,1%R$ 6.206.871,27
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 1.758.694,60
- Outros (5 categorias)3,9%R$ 2.680.987,86
Maiores posições
- 116,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 36,0%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 55,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 64,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,1%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,9%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,7%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 103,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 110 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,31%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,48% | 0,88% | 853% |
| No ano | -0,20% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | +14,31% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +34,82% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +41,39% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,287559 | +40,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,197944 | +30,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,198163 | +30,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,188777 | +29,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,169325 | +27,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,261547 | +37,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,286438 | +39,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,371095 | +49,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,356121 | +47,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,290164 | +40,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,321852 | +43,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,219827 | +32,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,175612 | +27,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,126337 | +22,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,065588 | +15,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,12245 | +22,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,096693 | +19,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,039361 | +13,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,969805 | +5,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,948596 | +3,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,946422 | +2,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,901051 | -2,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,908053 | -1,24% | +12,97% |
| out/2024 | 0,932514 | +1,42% | +12,08% |
| set/2024 | 0,936887 | +1,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,955032 | +3,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,909307 | -1,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,874398 | -4,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,857992 | -6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,903604 | -1,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,948942 | +3,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,931 | +1,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,922361 | +0,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,981313 | +6,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,933957 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 0,878609 | -4,44% | +1,00% |
| set/2023 | 0,919461 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,287559
- Patrimônio líquido
- R$ 8.799.937,63
- Cotistas
- 593
- Volatilidade (12 meses)
- 17,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.442.089,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apex Long Biased Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.896.364,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.