Fundo de investimento

Dahlia Total Return A FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.346.346/0001-03

Dahlia Total Return A FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.226.170,64, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,89%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 23,7% em ações, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 207.639.792,73 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.317.436/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,9%R$ 466.997.762,71
  • Ações23,7%R$ 308.875.311,14
  • Cotas de Fundos18,1%R$ 236.243.136,97
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 120.492.434,72
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,8%R$ 75.271.876,25
  • Outros (8 categorias)7,3%R$ 94.762.129,09

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    24,2%
  2. 2

    DAHLIA SATURN C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,3%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,8%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  6. 6

    TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,89%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,94%0,88%221%
No ano+4,82%10,28%47%
12 meses+12,89%15,64%82%
24 meses+23,68%30,53%78%
36 meses+38,73%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,925429+40,54%+43,75%
ago/20261,888774+37,87%+42,50%
jul/20261,902128+38,84%+40,96%
jun/20261,905302+39,07%+39,27%
mai/20261,897113+38,48%+37,73%
abr/20261,990992+45,33%+36,27%
mar/20261,967109+43,59%+34,80%
fev/20261,97724+44,33%+33,18%
jan/20261,943599+41,87%+31,87%
dez/20251,836958+34,09%+30,35%
nov/20251,87402+36,79%+28,78%
out/20251,789781+30,64%+27,44%
set/20251,767561+29,02%+25,83%
ago/20251,705531+24,49%+24,32%
jul/20251,595478+16,46%+22,89%
jun/20251,65944+21,13%+21,34%
mai/20251,630062+18,98%+20,02%
abr/20251,57201+14,75%+18,67%
mar/20251,493278+9,00%+17,43%
fev/20251,489009+8,69%+16,31%
jan/20251,515476+10,62%+15,17%
dez/20241,474229+7,61%+14,02%
nov/20241,509484+10,18%+12,97%
out/20241,516876+10,72%+12,08%
set/20241,537042+12,19%+11,05%
ago/20241,556794+13,64%+10,13%
jul/20241,526803+11,45%+9,18%
jun/20241,494455+9,09%+8,20%
mai/20241,452932+6,05%+7,35%
abr/20241,465374+6,96%+6,47%
mar/20241,522876+11,16%+5,53%
fev/20241,496389+9,23%+4,66%
jan/20241,474893+7,66%+3,83%
dez/20231,508134+10,08%+2,83%
nov/20231,44577+5,53%+1,92%
out/20231,346153-1,74%+1,00%
set/20231,3699870,00%0,00%
Cota
1,925429
Patrimônio líquido
R$ 143.226.170,64
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
11,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.028.735,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Total Return A FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 143.876.175,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.