Fundo de investimento
Bnp Paribas Stb Rubi CIC de Classe de Investimento Rf CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.361.511/0001-98
Bnp Paribas Stb Rubi CIC de Classe de Investimento Rf CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 450.363.011,50, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,20%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Bnp Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em debêntures e 38,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 281 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 338.474.418,52 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.137.984/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures50,0%R$ 2.125.349.318,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,1%R$ 1.618.885.260,19
- Cotas de Fundos6,3%R$ 265.961.536,69
- Títulos de Crédito Privado2,4%R$ 101.420.982,59
- Títulos Públicos1,7%R$ 73.171.712,89
- Outros (4 categorias)1,5%R$ 63.099.680,23
Maiores posições
- 17,0%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 25,3%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,8%
LM TRANSPORTE
Debênture simples · Debêntures
- 43,6%
AGIBANKBC
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
LOCALIZA
Debênture simples · Debêntures
- 62,8%
EXES SECURITIZA
Debênture simples · Debêntures
- 72,7%
MERC. BRASIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,7%
ENERGISA RONDON
Debênture simples · Debêntures
- 92,4%
ABC BRASIL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 102,4%
MARANGATU HOLDI
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 281 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,20%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,65% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,20% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +32,14% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +48,73% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 199,512931 | +47,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 197,79414 | +45,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 195,572843 | +44,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 193,019619 | +42,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 190,684484 | +40,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 188,03344 | +38,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 186,549406 | +37,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 184,380832 | +36,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 182,536488 | +34,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 180,307237 | +33,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 178,069318 | +31,35% | +28,78% |
| out/2025 | 176,150028 | +29,93% | +27,44% |
| set/2025 | 173,920619 | +28,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 171,702121 | +26,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 169,583976 | +25,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 167,335992 | +23,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 165,3994 | +22,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 163,371726 | +20,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 161,540711 | +19,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 159,865384 | +17,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 158,167008 | +16,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 156,421308 | +15,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 155,133532 | +14,43% | +12,97% |
| out/2024 | 153,804884 | +13,45% | +12,08% |
| set/2024 | 152,330816 | +12,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 150,982055 | +11,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 149,532773 | +10,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 148,002165 | +9,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 146,767197 | +8,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 145,490896 | +7,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 144,131025 | +6,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 142,784208 | +5,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 141,483599 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 139,933154 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 138,495641 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 137,007741 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 135,568502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 199,512931
- Patrimônio líquido
- R$ 450.363.011,50
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.028.608,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Stb Rubi CIC de Classe de Investimento Rf CP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 446.033.350,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.