Fundo de investimento
Blackrock Global Bond Income Máster Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.361.923/0001-28
Blackrock Global Bond Income Máster Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.585.553,65, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,84%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 60.798.977,19 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,6%R$ 18.697.927,05
- Cotas de Fundos0,2%R$ 36.781,46
- Disponibilidades0,2%R$ 31.115,44
- Valores a receber0,1%R$ 10.312,42
Maiores posições
- 199,8%
BGF Global Bond Inco
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,2%
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,84%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,81% | 0,88% | -92% |
| No ano | +6,51% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,84% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +25,65% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +44,00% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 175,922411 | +44,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 177,356241 | +45,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 175,193979 | +43,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 174,520432 | +43,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 172,292435 | +41,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 169,828262 | +39,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 166,999793 | +37,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 169,714201 | +39,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 167,692558 | +37,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 165,170179 | +35,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 163,455509 | +34,21% | +28,78% |
| out/2025 | 161,824132 | +32,87% | +27,44% |
| set/2025 | 159,800757 | +31,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 157,301605 | +29,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 154,693933 | +27,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 152,699476 | +25,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 150,055141 | +23,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 147,724252 | +21,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 147,165009 | +20,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 146,298263 | +20,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 144,387928 | +18,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 142,478796 | +16,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 142,379825 | +16,91% | +12,97% |
| out/2024 | 140,680005 | +15,51% | +12,08% |
| set/2024 | 142,109332 | +16,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 140,005368 | +14,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 137,53892 | +12,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 135,095123 | +10,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,529089 | +9,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,714554 | +8,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,844539 | +9,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,38136 | +7,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,496926 | +7,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 130,700133 | +7,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,44965 | +3,83% | +1,92% |
| out/2023 | 121,365345 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 121,789242 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 175,922411
- Patrimônio líquido
- R$ 18.585.553,65
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.517.146,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blackrock Global Bond Income Máster Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.668.267,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.