Fundo de investimento
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 33.362.028/0001-28
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 515.404.492,57, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,54%, o equivalente a -16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 883.033.479,26 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 545.382.132,64
- Cotas de Fundos0,5%R$ 2.773.418,86
- Valores a receber0,0%R$ 49.113,03
- Disponibilidades0,0%R$ 12.658,45
Maiores posições
- 199,8%
MSGOPPZ LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,5%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,54%-16% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,02% | 0,88% | -230% |
| No ano | -2,52% | 10,28% | -24% |
| 12 meses | -2,54% | 15,64% | -16% |
| 24 meses | +17,51% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +69,54% | 45,15% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 259,814626 | +76,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 265,161249 | +79,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 248,341111 | +68,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 264,740514 | +79,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 254,261345 | +72,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 227,95008 | +54,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 218,145558 | +47,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 240,497609 | +62,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 254,961997 | +72,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 266,52204 | +80,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 254,296486 | +72,34% | +28,78% |
| out/2025 | 271,179097 | +83,78% | +27,44% |
| set/2025 | 268,108085 | +81,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 266,597425 | +80,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 274,995206 | +86,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 273,26631 | +85,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 270,926185 | +83,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 246,870165 | +67,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 238,102296 | +61,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 266,798959 | +80,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 272,185336 | +84,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 268,050004 | +81,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 266,688267 | +80,74% | +12,97% |
| out/2024 | 241,797782 | +63,87% | +12,08% |
| set/2024 | 226,597648 | +53,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 221,100402 | +49,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 207,317645 | +40,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 211,839343 | +43,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 189,739598 | +28,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 190,709335 | +29,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 191,677152 | +29,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 187,494966 | +27,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 172,81307 | +17,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 165,979717 | +12,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 159,453309 | +8,06% | +1,92% |
| out/2023 | 141,681399 | -3,98% | +1,00% |
| set/2023 | 147,553756 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 259,814626
- Patrimônio líquido
- R$ 515.404.492,57
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 21,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 158.141.490,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 517.896.964,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.