Fundo de investimento

Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 33.376.528/0001-19

Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Svn Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.359.298,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,13%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 32,2% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.210.248,59 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,0%R$ 11.333.032,64
  • Cotas de Fundos32,2%R$ 7.769.807,26
  • Debêntures12,6%R$ 3.047.577,98
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 1.062.864,07
  • Títulos Públicos3,8%R$ 906.778,27
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.767,29

Maiores posições

  1. 1

    SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,8%
  3. 3

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  5. 5

    PORTOSEG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  8. 8

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,13%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%125%
No ano+10,19%10,28%99%
12 meses+15,13%15,64%97%
24 meses+29,42%30,53%96%
36 meses+48,88%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,900257+47,61%+43,75%
ago/20261,879716+46,02%+42,50%
jul/20261,85972+44,46%+40,96%
jun/20261,835987+42,62%+39,27%
mai/20261,81934+41,33%+37,73%
abr/20261,798209+39,69%+36,27%
mar/20261,77857+38,16%+34,80%
fev/20261,763096+36,96%+33,18%
jan/20261,748502+35,83%+31,87%
dez/20251,724561+33,97%+30,35%
nov/20251,705818+32,51%+28,78%
out/20251,688893+31,19%+27,44%
set/20251,671848+29,87%+25,83%
ago/20251,650573+28,22%+24,32%
jul/20251,621545+25,96%+22,89%
jun/20251,612628+25,27%+21,34%
mai/20251,59642+24,01%+20,02%
abr/20251,577627+22,55%+18,67%
mar/20251,555876+20,86%+17,43%
fev/20251,537987+19,47%+16,31%
jan/20251,52314+18,32%+15,17%
dez/20241,500748+16,58%+14,02%
nov/20241,49842+16,40%+12,97%
out/20241,492677+15,95%+12,08%
set/20241,481426+15,08%+11,05%
ago/20241,468287+14,06%+10,13%
jul/20241,451179+12,73%+9,18%
jun/20241,433421+11,35%+8,20%
mai/20241,422892+10,53%+7,35%
abr/20241,408705+9,43%+6,47%
mar/20241,398203+8,61%+5,53%
fev/20241,384121+7,52%+4,66%
jan/20241,372494+6,62%+3,83%
dez/20231,359469+5,60%+2,83%
nov/20231,34165+4,22%+1,92%
out/20231,296217+0,69%+1,00%
set/20231,2873180,00%0,00%
Cota
1,900257
Patrimônio líquido
R$ 24.359.298,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.071.867,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.357.130,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.