Fundo de investimento

Svn Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.825.326/0001-99

Svn Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Svn Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.392.808.890,92, distribuído entre 10.108 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,2% em debêntures, num total de 763 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.665.333.636,96 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF51,8%R$ 727.650.107,59
  • Debêntures24,2%R$ 339.684.760,23
  • Títulos Públicos14,6%R$ 205.288.879,93
  • Cotas de Fundos9,4%R$ 131.626.455,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 258.084,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 212.466,41

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  5. 5

    CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  7. 7

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  9. 9

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  10. 10

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  11. 10 maiores de 763 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,87%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%132%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+15,87%15,64%101%
24 meses+31,47%30,53%103%
36 meses+52,05%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,520459+48,24%+43,75%
ago/20261,503132+46,55%+42,50%
jul/20261,486751+44,95%+40,96%
jun/20261,466538+42,98%+39,27%
mai/20261,453593+41,72%+37,73%
abr/20261,430697+39,48%+36,27%
mar/20261,413384+37,80%+34,80%
fev/20261,405379+37,02%+33,18%
jan/20261,393472+35,86%+31,87%
dez/20251,375963+34,15%+30,35%
nov/20251,359786+32,57%+28,78%
out/20251,344845+31,11%+27,44%
set/20251,329882+29,66%+25,83%
ago/20251,31226+27,94%+24,32%
jul/20251,297705+26,52%+22,89%
jun/20251,281056+24,90%+21,34%
mai/20251,266526+23,48%+20,02%
abr/20251,250934+21,96%+18,67%
mar/20251,23656+20,56%+17,43%
fev/20251,222631+19,20%+16,31%
jan/20251,209167+17,89%+15,17%
dez/20241,193531+16,36%+14,02%
nov/20241,186548+15,68%+12,97%
out/20241,177713+14,82%+12,08%
set/20241,167784+13,85%+11,05%
ago/20241,156477+12,75%+10,13%
jul/20241,144639+11,60%+9,18%
jun/20241,132042+10,37%+8,20%
mai/20241,122244+9,41%+7,35%
abr/20241,110286+8,25%+6,47%
mar/20241,09938+7,18%+5,53%
fev/20241,087624+6,04%+4,66%
jan/20241,077146+5,02%+3,83%
dez/20231,063749+3,71%+2,83%
nov/20231,048938+2,27%+1,92%
out/20231,036033+1,01%+1,00%
set/20231,0257030,00%0,00%
Cota
1,520459
Patrimônio líquido
R$ 1.392.808.890,92
Cotistas
10.108
Volatilidade (12 meses)
0,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 883.241.762,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Svn Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.388.648.195,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.