Fundo de investimento
Absolute Estratégia Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.378.005/0001-01
Absolute Estratégia Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.810.831,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,89%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Absolute Alpha Global Master FIF Multi - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,5% em títulos públicos e 30,9% em ações, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.940.358,38 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.983.079/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,5%R$ 122.547.147,76
- Ações30,9%R$ 89.041.261,13
- Cotas de Fundos11,6%R$ 33.343.019,21
- Compras a termo a receber10,6%R$ 30.428.193,24
- Investimento no Exterior4,1%R$ 11.943.725,37
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 827.831,51
Maiores posições
- 146,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,0%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 314,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,9%
ABS ALPHA OFFSHORE S
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,1%
MAGAZ LUIZA ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 63,3%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 71,8%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 81,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,89%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +11,00% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +17,89% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +32,15% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +44,03% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,849557 | +42,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,834791 | +41,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,814158 | +39,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,794262 | +38,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,754628 | +35,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,755537 | +35,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,732404 | +33,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,708151 | +31,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,692961 | +30,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,666289 | +28,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,647897 | +26,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,606885 | +23,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,592613 | +22,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,568894 | +20,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,549946 | +19,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,534697 | +18,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,51616 | +16,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,497629 | +15,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,48309 | +14,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,469027 | +13,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,453817 | +12,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,436599 | +10,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,425786 | +9,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,420525 | +9,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,409902 | +8,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,399556 | +7,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,387088 | +6,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,368934 | +5,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,360506 | +4,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,349412 | +3,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,346069 | +3,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,336206 | +2,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,330089 | +2,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,326193 | +2,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,314166 | +1,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,301694 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,297896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,849557
- Patrimônio líquido
- R$ 8.810.831,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.175.262,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Estratégia Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.807.411,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.