Fundo de investimento
Safari Prev Cem FIC de FI Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.378.232/0001-37
Safari Prev Cem FIC de FI Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.977.370,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,04%, o equivalente a 19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Safari Master Prev Cem FI Financeiro Multimercado Fife - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,5% em ações e 12,1% em cotas de fundos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.403.180,16 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SAFARI MASTER PREV CEM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.377.702/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações72,5%R$ 2.474.324,51
- Cotas de Fundos12,1%R$ 413.434,37
- Brazilian Depository Receipt - BDR6,7%R$ 229.211,21
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 209.625,00
- Valores a receber2,3%R$ 78.919,66
- Disponibilidades0,1%R$ 5.003,79
Maiores posições
- 110,5%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 27,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 46,3%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 85,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,0%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,04%19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,57% | 0,88% | 522% |
| No ano | -1,57% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | +3,04% | 15,64% | 19% |
| 24 meses | +10,51% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +7,71% | 45,15% | 17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,764685 | +13,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,731233 | +8,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,728175 | +7,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,727989 | +7,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,743611 | +10,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,809455 | +19,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,79662 | +17,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,857905 | +26,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,844568 | +24,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,776884 | +14,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,833026 | +23,28% | +28,78% |
| out/2025 | 0,767576 | +13,59% | +27,44% |
| set/2025 | 0,773977 | +14,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,742098 | +9,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,670442 | -0,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,736226 | +8,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,736271 | +8,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,709971 | +5,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,635783 | -5,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,60471 | -10,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,623426 | -7,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,608784 | -9,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,62671 | -7,25% | +12,97% |
| out/2024 | 0,653922 | -3,23% | +12,08% |
| set/2024 | 0,663514 | -1,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,691967 | +2,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,65895 | -2,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,642661 | -4,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,634003 | -6,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,6648 | -1,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,714216 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,705595 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,700897 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,750575 | +11,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,708901 | +4,91% | +1,92% |
| out/2023 | 0,615592 | -8,90% | +1,00% |
| set/2023 | 0,675723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,764685
- Patrimônio líquido
- R$ 2.977.370,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 22,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 506.311,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safari Prev Cem FIC de FI Financeiro Multimercado Fie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.993.206,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.