Fundo de investimento
Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.400.471/0001-46
Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.395.873.727,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,42%, o equivalente a -41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em ações e 8,2% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.018.462.405,04 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações87,8%R$ 1.194.613.400,81
- Cotas de Fundos8,2%R$ 111.181.429,68
- Valores a receber2,8%R$ 37.465.755,34
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,3%R$ 17.396.857,50
- Disponibilidades0,0%R$ 100,92
Maiores posições
- 145,7%
GRUPO SALTA ON N2
Ação ordinária · Ações
- 223,8%
PETRORECSA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 314,9%
GRUPO SALTA PNB N2
Ação preferencial · Ações
- 47,3%
GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 53,0%
CVC BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,3%
CVC BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,5%
GRUPO SALTA PNA N2
Ação preferencial · Ações
- 80,3%
OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,3%
OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,42%-41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,63% | 0,88% | -186% |
| No ano | +3,29% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | -6,42% | 15,64% | -41% |
| 24 meses | -15,84% | 30,53% | -52% |
| 36 meses | -5,10% | 45,15% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,550168 | -5,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,559299 | -4,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,544989 | -6,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,538421 | -7,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,535845 | -8,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,556898 | -4,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,569245 | -2,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,555429 | -5,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,549248 | -6,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,532622 | -8,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,522521 | -10,71% | +28,78% |
| out/2025 | 0,579667 | -0,94% | +27,44% |
| set/2025 | 0,581814 | -0,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,587918 | +0,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,598217 | +2,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,611139 | +4,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,611663 | +4,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,556243 | -4,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,616053 | +5,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,586655 | +0,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,597195 | +2,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,581912 | -0,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,60766 | +3,84% | +12,97% |
| out/2024 | 0,585316 | +0,02% | +12,08% |
| set/2024 | 0,604939 | +3,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,653738 | +11,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,632685 | +8,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,597285 | +2,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,610495 | +4,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,646959 | +10,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,709049 | +21,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,705047 | +20,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,686066 | +17,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,690801 | +18,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,627794 | +7,28% | +1,92% |
| out/2023 | 0,5817 | -0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 0,58517 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,550168
- Patrimônio líquido
- R$ 1.395.873.727,32
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 417.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.399.506.648,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.