Fundo de investimento
Oceana Long Biased Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.401.080/0001-46
Oceana Long Biased Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.917.623,06, distribuído entre 1.972 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,3% em ações e 28,3% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 106.955.124,86 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.418.024/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações37,3%R$ 192.465.623,07
- Títulos Públicos28,3%R$ 145.822.192,15
- Investimento no Exterior12,1%R$ 62.594.476,25
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 42.327.761,60
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,4%R$ 32.993.965,14
- Outros (5 categorias)7,7%R$ 39.471.139,55
Maiores posições
- 123,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,0%
OC1 CLASS SHARES SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,9%
BOVA11
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 46,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 92,9%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,05%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,99% | 0,88% | 341% |
| No ano | +8,26% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +14,05% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,29% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +42,83% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,869899 | +41,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,81569 | +37,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,817114 | +37,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,783334 | +35,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,770136 | +34,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,827187 | +38,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,810622 | +37,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,821778 | +38,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,794831 | +36,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,727274 | +31,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,733627 | +31,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,690042 | +28,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,681384 | +27,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,639495 | +24,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,556875 | +18,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,603871 | +21,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,572338 | +19,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,520387 | +15,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,412629 | +7,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,360576 | +3,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,383543 | +4,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,31727 | -0,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,376512 | +4,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,437869 | +9,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,44279 | +9,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,457525 | +10,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,422899 | +7,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,38292 | +4,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,369296 | +3,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,394845 | +5,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,451014 | +10,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,448263 | +9,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,43091 | +8,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,453509 | +10,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,400599 | +6,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,295049 | -1,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,317857 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,869899
- Patrimônio líquido
- R$ 112.917.623,06
- Cotistas
- 1.972
- Volatilidade (12 meses)
- 11,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.191.138,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Long Biased Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 113.488.661,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.