Fundo de investimento
Alfaprev Rf Pegasus FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Resp Limitada
CNPJ 33.420.692/0001-86
Alfaprev Rf Pegasus FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.583.515,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Alfaprev Rf Master FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,9% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.671.129,72 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA (CNPJ 08.058.757/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,9%R$ 128.522.661,30
- Valores a receber0,7%R$ 918.035,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 321.024,68
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 107.026,80
- Disponibilidades0,0%R$ 21.120,73
Maiores posições
- 197,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,43%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +9,58% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,43% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +30,18% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +43,90% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 187,25644 | +42,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 185,341898 | +41,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 183,770034 | +40,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 181,471947 | +38,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 179,733879 | +36,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 177,881135 | +35,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 176,278119 | +34,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 174,830797 | +33,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 173,109953 | +31,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 170,879113 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 169,167639 | +28,90% | +28,78% |
| out/2025 | 167,322596 | +27,49% | +27,44% |
| set/2025 | 165,420589 | +26,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 163,648538 | +24,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 161,823792 | +23,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 159,757647 | +21,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 158,031582 | +20,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 156,036315 | +18,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 154,336123 | +17,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 153,210121 | +16,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 151,714022 | +15,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 150,997058 | +15,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 148,967244 | +13,51% | +12,97% |
| out/2024 | 146,909952 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 145,169923 | +10,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 143,843049 | +9,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 142,572592 | +8,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 141,038013 | +7,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 140,5666 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 139,161743 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 138,771046 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 137,767434 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 136,554889 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 135,407818 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 133,895671 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 132,240646 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 131,241621 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 187,25644
- Patrimônio líquido
- R$ 22.583.515,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.621.289,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfaprev Rf Pegasus FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.583.129,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.