Alfa Gemini FIF Investimento em Infraestrutura CIC de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Alfa Gemini FIF Investimento em Infraestrutura CIC de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.954.783,63, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,46%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 45.095.099,64 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 28/03/2025