Fundo de investimento

Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado

CNPJ 33.429.343/0001-25

Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Deutsche Bank SA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 272.299.205,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,04%, o equivalente a -19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 90,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,9% do patrimônio no Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,4% em diferencial de swap a pagar e 37,0% em diferencial de swap a receber, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DEUTSCHE BANK SA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 199.968.272,23 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,9% do patrimônio no fundo master DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 33.913.576/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR45,4%R$ 1.476.733.573,76
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER37,0%R$ 1.202.926.192,90
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,2%R$ 493.940.551,47
  • Disponibilidades1,6%R$ 51.128.134,25
  • Opções - Posições titulares0,7%R$ 22.293.580,94
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 8.069.609,43

Maiores posições

  1. 1

    DEUTSCHE BANK S

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    177,0%
  2. 2

    OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029

    Opção flexível de compra · Opções - Posições lançadas

    2,9%
  3. 3

    OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027

    Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares

    2,0%
  4. 4

    OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2028

    Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares

    2,0%
  5. 5

    OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/04/2029

    Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares

    1,6%
  6. 6

    OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/04/2030

    Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares

    1,2%
  7. 7

    OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029

    Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares

    0,7%
  8. 8

    OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2031

    Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares

    0,5%
  9. 8 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,04%-19% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-5,43%0,88%-619%
No ano-14,85%10,28%-144%
12 meses-3,04%15,64%-19%
24 meses+69,04%30,53%226%
36 meses+39,66%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%200%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202663,726439+54,87%+43,75%
ago/202667,385467+63,76%+42,50%
jul/202686,87512+111,13%+40,96%
jun/2026108,868051+164,57%+39,27%
mai/202676,073977+84,88%+37,73%
abr/202681,051542+96,97%+36,27%
mar/202677,133334+87,45%+34,80%
fev/202688,274022+114,53%+33,18%
jan/202670,26217+70,75%+31,87%
dez/202574,839985+81,88%+30,35%
nov/202588,448631+114,95%+28,78%
out/202586,368824+109,90%+27,44%
set/202572,449257+76,07%+25,83%
ago/202565,727359+59,73%+24,32%
jul/202571,67194+74,18%+22,89%
jun/202583,499083+102,92%+21,34%
mai/202575,381748+83,19%+20,02%
abr/202594,13472+128,77%+18,67%
mar/202583,296985+102,43%+17,43%
fev/202582,083862+99,48%+16,31%
jan/202563,931454+55,37%+15,17%
dez/202450,028143+21,58%+14,02%
nov/202449,680842+20,74%+12,97%
out/202455,049214+33,78%+12,08%
set/202448,866216+18,76%+11,05%
ago/202437,699592-8,38%+10,13%
jul/202450,363143+22,39%+9,18%
jun/202452,759708+28,22%+8,20%
mai/202444,176986+7,36%+7,35%
abr/202446,039769+11,89%+6,47%
mar/202454,198641+31,72%+5,53%
fev/202448,702995+18,36%+4,66%
jan/202451,7007+25,64%+3,83%
dez/202360,761039+47,66%+2,83%
nov/202345,939498+11,64%+1,92%
out/202336,34241-11,68%+1,00%
set/202341,1484050,00%0,00%
Cota
63,726439
Patrimônio líquido
R$ 272.299.205,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
90,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 412.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 272.110.553,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.