Fundo de investimento
Sapphire FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.435.682/0001-14
Sapphire FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.405.513,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,45%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.870.283,41 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.066.741/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,2%R$ 572.235.591,22
- Operações Compromissadas27,1%R$ 241.622.530,14
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 74.180.048,96
- Disponibilidades0,3%R$ 2.999.998,76
- Valores a receber0,0%R$ 52.916,28
Maiores posições
- 164,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,6%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
BANCO GM S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,45%22% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 68% |
| No ano | -0,88% | 10,28% | -9% |
| 12 meses | +3,45% | 15,64% | 22% |
| 24 meses | -5,63% | 30,53% | -18% |
| 36 meses | -11,96% | 45,15% | -26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,792747 | -11,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 115,10571 | -12,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 113,951128 | -13,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 112,799524 | -14,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 111,662989 | -15,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 110,597093 | -15,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 109,935268 | -16,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 108,521057 | -17,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 107,717687 | -18,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 116,821439 | -11,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 115,502017 | -12,13% | +28,78% |
| out/2025 | 114,381772 | -12,98% | +27,44% |
| set/2025 | 113,274863 | -13,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 111,935585 | -14,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 110,721026 | -15,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 109,37488 | -16,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 129,190619 | -1,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 127,916446 | -2,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 125,263197 | -4,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 124,170752 | -5,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 123,736544 | -5,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 122,195306 | -7,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 123,362444 | -6,15% | +12,97% |
| out/2024 | 123,069564 | -6,37% | +12,08% |
| set/2024 | 122,410903 | -6,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 122,706307 | -6,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 121,568619 | -7,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 119,547694 | -9,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 118,396625 | -9,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 136,966124 | +4,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 139,344854 | +6,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 138,374911 | +5,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 137,57709 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 138,04524 | +5,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 134,773876 | +2,53% | +1,92% |
| out/2023 | 130,518739 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 131,446638 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,792747
- Patrimônio líquido
- R$ 2.405.513,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.651.151,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sapphire FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.404.130,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.