Fundo de investimento
Genebra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.520.857/0001-91
Genebra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.744.736,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,31%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,6% em títulos públicos e 34,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.236.788,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,6%R$ 1.752.850,81
- Cotas de Fundos34,2%R$ 914.548,79
- Valores a receber0,1%R$ 2.824,81
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,8%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,3%
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 48,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,31%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 71% |
| No ano | +6,87% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +12,31% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +24,64% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +37,64% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 90,427366 | +36,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 89,868941 | +35,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 88,990226 | +34,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 88,477126 | +33,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 87,263605 | +31,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 86,547152 | +30,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 86,306506 | +30,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 85,81714 | +29,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 85,284449 | +28,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 84,613966 | +27,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 82,723135 | +25,07% | +28,78% |
| out/2025 | 82,227901 | +24,32% | +27,44% |
| set/2025 | 81,334353 | +22,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 80,518278 | +21,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 79,784734 | +20,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 78,955201 | +19,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 78,367088 | +18,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 77,611408 | +17,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 76,732925 | +16,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 76,09977 | +15,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 75,4776 | +14,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 75,006137 | +13,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 74,214562 | +12,21% | +12,97% |
| out/2024 | 73,660386 | +11,37% | +12,08% |
| set/2024 | 73,035915 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 72,548929 | +9,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 71,907127 | +8,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 71,232832 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 70,669424 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 70,084933 | +5,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 69,648063 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 69,024737 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 68,502649 | +3,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 67,856436 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 67,143823 | +1,52% | +1,92% |
| out/2023 | 66,445692 | +0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 66,141417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 90,427366
- Patrimônio líquido
- R$ 2.744.736,98
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.086.102,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genebra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.743.168,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.