Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Pós-Fixado FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 33.520.901/0001-63
Icatu Vanguarda Pós-Fixado FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.922.533.145,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,6% em cotas de fundos e 27,1% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.009.645.320,94 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos62,6%R$ 1.158.793.776,64
- Títulos Públicos27,1%R$ 502.934.732,52
- Operações Compromissadas10,3%R$ 190.767.085,86
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 162,6%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,14%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,14% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,41% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,33% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,813283 | +41,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,798193 | +40,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,779248 | +39,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,758552 | +37,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,73978 | +36,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,721832 | +34,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,703994 | +33,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,683706 | +31,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,667578 | +30,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,648858 | +29,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,629622 | +27,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,613149 | +26,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,593427 | +24,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,574821 | +23,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,557261 | +21,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,53807 | +20,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,521896 | +19,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,505316 | +17,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,490271 | +16,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,476672 | +15,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,462797 | +14,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,448129 | +13,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,435982 | +12,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,425018 | +11,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,412316 | +10,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,401169 | +9,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,389457 | +8,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,377488 | +7,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,367033 | +7,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,356285 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,344821 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,334143 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,323881 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,311655 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,300376 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,289219 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,277144 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,813283
- Patrimônio líquido
- R$ 1.922.533.145,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 158.668.283,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Pós-Fixado FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.932.228.459,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.