Fundo de investimento

Atlas One Icatu 70 Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 33.520.932/0001-14

Atlas One Icatu 70 Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Atlas One Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.313.949,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,11%, o equivalente a -84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ATLAS ONE INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.045.660,66 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,0%R$ 5.537.982,22
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 111.548,83
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 999,99

Maiores posições

  1. 1

    ATLAS ONE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    66,3%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-13,11%-84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,80%0,88%433%
No ano-10,99%10,28%-107%
12 meses-13,11%15,64%-84%
24 meses-6,09%30,53%-20%
36 meses+0,90%45,15%2%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,944634+3,03%+43,75%
ago/20260,910071-0,74%+42,50%
jul/20260,996429+8,68%+40,96%
jun/20260,98237+7,15%+39,27%
mai/20261,003905+9,50%+37,73%
abr/20261,041538+13,60%+36,27%
mar/20261,021296+11,40%+34,80%
fev/20261,042041+13,66%+33,18%
jan/20261,077178+17,49%+31,87%
dez/20251,061296+15,76%+30,35%
nov/20251,053422+14,90%+28,78%
out/20251,098175+19,78%+27,44%
set/20251,102421+20,24%+25,83%
ago/20251,087142+18,58%+24,32%
jul/20251,005342+9,66%+22,89%
jun/20251,05463+15,03%+21,34%
mai/20251,064121+16,07%+20,02%
abr/20251,028164+12,15%+18,67%
mar/20250,943724+2,94%+17,43%
fev/20250,897846-2,07%+16,31%
jan/20250,908178-0,94%+15,17%
dez/20240,856015-6,63%+14,02%
nov/20240,915953-0,09%+12,97%
out/20240,972646+6,09%+12,08%
set/20240,977777+6,65%+11,05%
ago/20241,005918+9,72%+10,13%
jul/20240,967486+5,53%+9,18%
jun/20240,935201+2,01%+8,20%
mai/20240,930327+1,47%+7,35%
abr/20240,925703+0,97%+6,47%
mar/20240,965225+5,28%+5,53%
fev/20240,952978+3,94%+4,66%
jan/20240,948439+3,45%+3,83%
dez/20230,992138+8,22%+2,83%
nov/20230,948259+3,43%+1,92%
out/20230,857371-6,48%+1,00%
set/20230,9168140,00%0,00%
Cota
0,944634
Patrimônio líquido
R$ 2.313.949,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.867.782,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atlas One Icatu 70 Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.331.319,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.