Fundo de investimento
Fera12 95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.521.273/0001-30
Fera12 95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 908.380.313,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,47%, o equivalente a 127% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 10,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 739.580.047,17 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 893.867.151,63
- Valores a receber0,2%R$ 1.951.320,16
- Disponibilidades0,0%R$ 16,54
Maiores posições
- 173,6%
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- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,47%127% do CDI (15,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,57% | 246% |
| No ano | +10,43% | 9,95% | 105% |
| 12 meses | +19,47% | 15,28% | 127% |
| 24 meses | +23,53% | 30,14% | 78% |
| 36 meses | +667,95% | 44,71% | 1.494% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 87,2365 | +632,28% | +42,03% |
| ago/2026 | 86,029546 | +622,15% | +40,80% |
| jul/2026 | 83,791577 | +603,37% | +39,28% |
| jun/2026 | 81,245014 | +581,99% | +37,60% |
| mai/2026 | 79,242998 | +565,18% | +36,08% |
| abr/2026 | 77,345245 | +549,25% | +34,63% |
| fev/2026 | 82,30671 | +590,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 82,1962 | +589,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 78,999831 | +563,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 77,470161 | +550,30% | +28,78% |
| out/2025 | 75,600279 | +534,61% | +27,44% |
| set/2025 | 73,580852 | +517,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 73,020011 | +512,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 73,44362 | +516,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 73,464593 | +516,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 73,320877 | +515,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 69,492282 | +483,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 72,913016 | +512,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 72,825352 | +511,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 72,727802 | +510,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 72,624974 | +509,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 72,31592 | +507,04% | +12,97% |
| out/2024 | 71,61838 | +501,18% | +12,08% |
| set/2024 | 71,049406 | +496,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 70,618933 | +492,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 70,494678 | +491,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 70,24731 | +489,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 69,660471 | +484,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 68,341105 | +473,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,880799 | +100,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,501273 | +97,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,547867 | +89,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,98382 | +84,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,499085 | +13,31% | +1,92% |
| out/2023 | 12,687183 | +6,50% | +1,00% |
| set/2023 | 11,912934 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 87,2365
- Patrimônio líquido
- R$ 908.380.313,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 270.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fera12 95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 908.380.313,30 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.