Fundo de investimento
Mahalo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.521.794/0001-98
Mahalo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rodolfo Fróes da Fonseca Almeida e Silva e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.801.972,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,52%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em opções - posições lançadas e 39,3% em opções - posições titulares, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RODOLFO FRÓES DA FONSECA ALMEIDA E SILVA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.011.380,96 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Opções - Posições lançadas40,1%R$ 97.950.739,69
- Opções - Posições titulares39,3%R$ 96.020.722,84
- Ações5,6%R$ 13.781.790,41
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,3%R$ 12.953.750,00
- Títulos Públicos3,7%R$ 9.067.219,99
- Outros (7 categorias)5,9%R$ 14.423.601,50
Maiores posições
- 1309,9%
IDICFWC6 FWC6
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 2302,6%
IDICFW8F FW8F
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 341,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 428,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 514,6%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 613,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 711,6%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 810,4%
CSEDON
Ação ordinária · Ações
- 98,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 108,0%
DELTA ACCUMULATION FUND SERIES LLC - SERIES 1
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,52%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,35% | 0,88% | 724% |
| No ano | -6,63% | 10,28% | -64% |
| 12 meses | +6,52% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +37,65% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +55,95% | 45,15% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.547,952767 | +58,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.336,219184 | +48,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.397,071942 | +51,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.320,082001 | +48,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.315,237412 | +47,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.636,875772 | +62,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.629,037629 | +61,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.225,152511 | +88,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.095,836918 | +82,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.799,957853 | +69,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.963,137087 | +76,91% | +28,78% |
| out/2025 | 3.747,044302 | +67,26% | +27,44% |
| set/2025 | 3.876,755425 | +73,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.330,852205 | +48,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.983,477894 | +33,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.288,88117 | +46,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.439,003002 | +53,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.696,49649 | +20,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.316,347788 | +3,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.143,775024 | -4,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.309,114622 | +3,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.092,820723 | -6,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.481,868707 | +10,79% | +12,97% |
| out/2024 | 2.726,030432 | +21,69% | +12,08% |
| set/2024 | 2.538,200046 | +13,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.577,458694 | +15,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.348,423239 | +4,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.227,057246 | -0,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.258,062484 | +0,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.288,828828 | +2,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.520,005471 | +12,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.436,169084 | +8,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.360,664091 | +5,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.648,754784 | +18,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.348,345077 | +4,83% | +1,92% |
| out/2023 | 2.175,561524 | -2,89% | +1,00% |
| set/2023 | 2.240,224233 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.547,952767
- Patrimônio líquido
- R$ 33.801.972,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 28,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 743.371,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mahalo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.234.641,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.