Fundo de investimento
Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 33.588.888/0001-84
Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Integral Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.793.444,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,3% em debêntures e 19,4% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.769.315,25 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA (CNPJ 33.600.624/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures57,3%R$ 2.064.358,45
- Operações Compromissadas19,4%R$ 699.478,11
- Cotas de Fundos14,0%R$ 506.175,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,2%R$ 331.920,71
- Valores a receber0,0%R$ 1.002,99
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 157,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,6%
SCANIA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,9%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,53%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,53% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,66% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,02% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,755461 | +40,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,744239 | +39,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,726152 | +38,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,705269 | +36,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,68284 | +34,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,658869 | +32,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,645231 | +31,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,63342 | +30,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,618811 | +29,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,599398 | +28,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,580542 | +26,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,56804 | +25,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,552724 | +24,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,532728 | +22,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,517402 | +21,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,498454 | +20,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,481743 | +18,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,464093 | +17,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,449952 | +16,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,435147 | +15,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,419864 | +13,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,403439 | +12,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,399346 | +12,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,388236 | +11,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,376254 | +10,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,364368 | +9,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,352687 | +8,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,33969 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,332354 | +6,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,323598 | +6,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,314011 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,302253 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,288603 | +3,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,274373 | +2,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,268793 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,259211 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,247612 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,755461
- Patrimônio líquido
- R$ 3.793.444,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.816.881,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.794.027,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.