Fundo de investimento
Drago Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 33.599.482/0001-05
Drago Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.459.909,81, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,41%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 89.195.704,04 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 77.471.648,25
- Valores a receber0,0%R$ 26.105,36
Maiores posições
- 136,1%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,5%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 38,9%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,7%
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 56,3%
SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 65,9%
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,5%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I
FI Participações · Cotas de Fundos
- 84,2%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,6%
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 102,6%
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,41%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -5% |
| No ano | +4,10% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +5,41% | 15,64% | 35% |
| 24 meses | +9,43% | 30,53% | 31% |
| 36 meses | +37,01% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,449915 | +34,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,450987 | +34,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,465033 | +35,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,456513 | +35,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,383434 | +31,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,375423 | +30,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,393445 | +31,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,390332 | +31,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,361566 | +29,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,353335 | +29,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,300797 | +26,51% | +28,78% |
| out/2025 | 2,315615 | +27,33% | +27,44% |
| set/2025 | 2,307222 | +26,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,324232 | +27,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,318498 | +27,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,310787 | +27,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,317527 | +27,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,304638 | +26,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,282328 | +25,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,260992 | +24,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,250199 | +23,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,258252 | +24,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,237136 | +23,01% | +12,97% |
| out/2024 | 2,206449 | +21,32% | +12,08% |
| set/2024 | 2,191614 | +20,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,238849 | +23,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,250663 | +23,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,242577 | +23,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,226108 | +22,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,216726 | +21,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,190294 | +20,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,169877 | +19,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,165069 | +19,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,159832 | +18,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,089543 | +14,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,81703 | -0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,818651 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,449915
- Patrimônio líquido
- R$ 77.459.909,81
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.811.192,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Drago Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 77.547.310,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.