Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 33.617.885/0001-21
Bb Espelho Multimercado Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.258.087,38, distribuído entre 327 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,18%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,7% do patrimônio no Absolute Vertex 45 Bb FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 67.113.418,39 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,7% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX 45 BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 32.893.376/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 72.360.611,57
- Valores a receber0,0%R$ 18.493,81
Maiores posições
- 199,9%
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,18%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 44% |
| No ano | +6,31% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +9,18% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +18,85% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +33,19% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,081306 | +34,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,073396 | +33,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,060415 | +33,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,043596 | +31,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,043226 | +31,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,048534 | +32,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,009467 | +29,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,026495 | +30,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,994672 | +28,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,957862 | +26,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,968269 | +27,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,9466 | +25,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,936862 | +25,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,906225 | +23,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,883961 | +21,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,914591 | +23,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,875558 | +21,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,875741 | +21,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,799766 | +16,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,796993 | +16,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,792175 | +15,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,785783 | +15,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,79465 | +15,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,753988 | +13,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,759945 | +13,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,751136 | +13,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,730342 | +11,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,693297 | +9,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,665329 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,656051 | +6,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,681567 | +8,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,676157 | +8,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,649982 | +6,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,63586 | +5,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,586521 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,537712 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1,548598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,081306
- Patrimônio líquido
- R$ 46.258.087,38
- Cotistas
- 327
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.462.462,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.313.105,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.