Fundo de investimento
Safra Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd Priv FIF Inv em Infra CIC Rf em Infra Resp Limitada
CNPJ 33.667.768/0001-72
Safra Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd Priv FIF Inv em Infra CIC Rf em Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.189.920,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,65%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 91,5% em debêntures, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.002.341,60 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (CNPJ 23.714.022/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 770.998.134,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 33.879.095,15
- Títulos Públicos3,2%R$ 26.762.444,86
- Operações Compromissadas1,3%R$ 10.970.953,43
- Valores a receber0,0%R$ 132.913,54
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 90.439,57
Maiores posições
- 191,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,6%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,65%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +5,18% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +8,65% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +14,56% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +23,20% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,783099 | +24,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,699526 | +23,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,453814 | +21,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,320136 | +20,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,298018 | +20,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,313241 | +20,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,321346 | +20,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,609665 | +22,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,456538 | +21,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,956124 | +17,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,944989 | +17,85% | +28,78% |
| out/2025 | 15,739753 | +16,33% | +27,44% |
| set/2025 | 15,8537 | +17,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,446541 | +14,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,300322 | +13,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,339197 | +13,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,156624 | +12,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,935649 | +10,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,681083 | +8,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,374505 | +6,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,279612 | +5,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,101818 | +4,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,441333 | +6,74% | +12,97% |
| out/2024 | 14,505626 | +7,21% | +12,08% |
| set/2024 | 14,581618 | +7,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,649509 | +8,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,506491 | +7,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,220943 | +5,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,3457 | +6,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,151587 | +4,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,387748 | +6,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,316821 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,046839 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,985637 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,722747 | +1,42% | +1,92% |
| out/2023 | 13,434722 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 13,530009 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,783099
- Patrimônio líquido
- R$ 2.189.920,75
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd Priv FIF Inv em Infra CIC Rf em Infra Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.194.997,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.