Fundo de investimento
Johansen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 33.701.474/0001-10
Johansen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos Ltda. e administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 336.006,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,25%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
- Administrador
- OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.676.810,69 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES (CNPJ 62.194.627/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 247.724.351,82
- Operações Compromissadas0,3%R$ 740.461,35
- Valores a receber0,0%R$ 3.350,06
- Disponibilidades0,0%R$ 227,37
Maiores posições
- 199,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,25%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,80% | 0,88% | -91% |
| No ano | +5,27% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +10,25% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +23,66% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +37,14% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 55.072,422864 | +35,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 55.515,345308 | +36,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 56.041,705696 | +37,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 55.761,259734 | +37,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 55.163,558827 | +35,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 54.599,283572 | +34,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 54.043,552103 | +33,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 53.411,295298 | +31,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 52.903,939661 | +30,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 52.317,11647 | +28,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 51.704,618632 | +27,29% | +28,78% |
| out/2025 | 51.185,012279 | +26,01% | +27,44% |
| set/2025 | 50.543,835529 | +24,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 49.951,001838 | +22,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 49.406,442526 | +21,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 48.823,744837 | +20,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 48.325,429903 | +18,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 47.822,345928 | +17,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 47.363,94283 | +16,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 46.931,46584 | +15,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 46.486,823566 | +14,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 46.207,002935 | +13,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 45.628,888778 | +12,33% | +12,97% |
| out/2024 | 45.291,171581 | +11,50% | +12,08% |
| set/2024 | 44.888,898301 | +10,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 44.533,84545 | +9,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 43.949,772004 | +8,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 43.593,82345 | +7,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 43.278,416793 | +6,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 43.138,680143 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 42.771,422917 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 42.430,402849 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 42.100,458441 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 41.706,682366 | +2,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 41.391,860829 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 41.163,749079 | +1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 40.618,792587 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 55.072,422864
- Patrimônio líquido
- R$ 336.006,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.175.893,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Johansen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 336.118,87 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.