Fundo de investimento

Pacífico Macro Previdência Advisory XP Seguros FI Financeiro em Cotas de FIM

CNPJ 33.755.685/0001-35

Pacífico Macro Previdência Advisory XP Seguros FI Financeiro em Cotas de FIM é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.733.350,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Pacifico Macro Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Fife, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,3% em títulos públicos e 26,7% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 4.883.756,99 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE (CNPJ 33.755.708/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,3%R$ 62.501.928,89
  • Cotas de Fundos26,7%R$ 28.124.226,93
  • Operações Compromissadas13,9%R$ 14.703.921,02
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 87.525,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 9.644,62
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 17.585,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,4%
  2. 2

    BTG PACTUAL INT P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,0%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    WINFV26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  7. 7

    DI1FF28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    CPMCUV82 UV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    DAPFQ28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,74%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+11,03%10,28%107%
12 meses+15,74%15,64%101%
24 meses+29,85%30,53%98%
36 meses+40,84%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,608969+41,26%+43,75%
ago/20261,594062+39,95%+42,50%
jul/20261,568058+37,66%+40,96%
jun/20261,55431+36,46%+39,27%
mai/20261,538732+35,09%+37,73%
abr/20261,5259+33,96%+36,27%
mar/20261,481682+30,08%+34,80%
fev/20261,488262+30,66%+33,18%
jan/20261,469299+28,99%+31,87%
dez/20251,449174+27,23%+30,35%
nov/20251,445775+26,93%+28,78%
out/20251,425314+25,13%+27,44%
set/20251,407145+23,54%+25,83%
ago/20251,390178+22,05%+24,32%
jul/20251,35964+19,37%+22,89%
jun/20251,371939+20,45%+21,34%
mai/20251,332283+16,96%+20,02%
abr/20251,330625+16,82%+18,67%
mar/20251,309536+14,97%+17,43%
fev/20251,313003+15,27%+16,31%
jan/20251,296891+13,86%+15,17%
dez/20241,298572+14,00%+14,02%
nov/20241,275038+11,94%+12,97%
out/20241,26174+10,77%+12,08%
set/20241,254647+10,15%+11,05%
ago/20241,2391+8,78%+10,13%
jul/20241,211075+6,32%+9,18%
jun/20241,1838+3,93%+8,20%
mai/20241,174001+3,07%+7,35%
abr/20241,166518+2,41%+6,47%
mar/20241,187188+4,23%+5,53%
fev/20241,179515+3,55%+4,66%
jan/20241,182086+3,78%+3,83%
dez/20231,189942+4,47%+2,83%
nov/20231,168904+2,62%+1,92%
out/20231,137669-0,12%+1,00%
set/20231,1390520,00%0,00%
Cota
1,608969
Patrimônio líquido
R$ 3.733.350,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.605.388,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pacífico Macro Previdência Advisory XP Seguros FI Financeiro em Cotas de FIM

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.733.747,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.