Fundo de investimento
Trend Pós-Fixado Advisory Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.755.721/0001-60
Trend Pós-Fixado Advisory Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.753.343,12, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Trend Pós-Fixado Máster Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em títulos públicos e 6,0% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 83.692.422,22 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.784.263/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,0%R$ 10.564.366.537,47
- Operações Compromissadas6,0%R$ 676.925.289,84
- Valores a receber0,0%R$ 28.807,69
- Disponibilidades0,0%R$ 2.346,23
Maiores posições
- 196,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,16% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,44% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,79865 | +43,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,783612 | +41,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,764448 | +40,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,743459 | +38,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,724592 | +37,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,706557 | +35,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,688579 | +34,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,66797 | +32,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,651674 | +31,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,632783 | +29,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,613379 | +28,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,596888 | +27,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,577094 | +25,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,558488 | +23,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,54088 | +22,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,521678 | +21,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,505425 | +19,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,488549 | +18,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,473606 | +17,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,459814 | +16,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,445757 | +14,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,430604 | +13,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,418942 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,407491 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,393904 | +10,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,381904 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,369814 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,3572 | +7,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,347494 | +7,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,336665 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,325257 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,314579 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,304384 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,291985 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,28041 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,269459 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,257422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,79865
- Patrimônio líquido
- R$ 91.753.343,12
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.052.256,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Pós-Fixado Advisory Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 91.709.321,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.