Fundo de investimento
Visconde FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 33.768.941/0001-29
Visconde FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.364.716,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,6% em debêntures e 12,8% em títulos públicos, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.124.116,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,6%R$ 67.467.117,77
- Títulos Públicos12,8%R$ 10.289.005,40
- Cotas de Fundos3,0%R$ 2.422.827,89
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 471.790,32
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 182,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
BELO MONTE TRAN
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 116 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,66%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +7,97% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,66% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +19,33% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +31,07% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,801542 | +31,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,78635 | +30,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,762466 | +28,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,745874 | +27,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,742133 | +27,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,737933 | +27,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,730212 | +26,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,730848 | +26,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,716165 | +25,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,668514 | +22,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,662146 | +21,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,640186 | +20,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,64582 | +20,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,613366 | +18,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,598206 | +16,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,606122 | +17,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,586908 | +16,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,571673 | +15,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,535134 | +12,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,512042 | +10,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,503397 | +10,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,475366 | +7,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,501072 | +9,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,506337 | +10,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,508661 | +10,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,50973 | +10,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,494756 | +9,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,463098 | +7,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,471288 | +7,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,451964 | +6,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,473774 | +7,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,467548 | +7,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,432707 | +4,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,424997 | +4,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,392446 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,359732 | -0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,366587 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,801542
- Patrimônio líquido
- R$ 83.364.716,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Visconde FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 83.506.181,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.