Fundo de investimento
Truxt Macro S Previdenciário FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.769.161/0001-01
Truxt Macro S Previdenciário FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.835.848,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,9% em títulos públicos e 15,8% em ações, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.881.041,46 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 29.733.108/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,9%R$ 26.762.313,26
- Ações15,8%R$ 6.639.685,49
- Operações Compromissadas13,2%R$ 5.526.997,03
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,0%R$ 849.133,09
- Valores a receber1,7%R$ 724.767,53
- Outros (4 categorias)3,4%R$ 1.407.400,51
Maiores posições
- 165,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 41,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 81,1%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 101,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,91%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 126% |
| No ano | +5,33% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +8,91% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +26,11% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +22,67% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,038306 | +26,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,862783 | +24,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,642708 | +22,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,598285 | +22,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,406938 | +21,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,405677 | +21,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,307405 | +20,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,496236 | +21,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,380107 | +20,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,227048 | +19,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,339944 | +20,58% | +28,78% |
| out/2025 | 15,071199 | +18,47% | +27,44% |
| set/2025 | 14,813014 | +16,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,725774 | +15,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,44391 | +13,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,565656 | +14,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,347314 | +12,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,582859 | +14,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,240177 | +11,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,70541 | +15,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,382104 | +13,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,724386 | +15,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,967662 | +9,80% | +12,97% |
| out/2024 | 13,512215 | +6,22% | +12,08% |
| set/2024 | 12,992857 | +2,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,717409 | -0,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,933984 | +1,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,834373 | +0,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,813064 | +0,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,699711 | -0,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,797852 | +0,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,757397 | +0,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,929251 | +1,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,020016 | +2,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,914708 | +1,52% | +1,92% |
| out/2023 | 12,732688 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 12,72148 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,038306
- Patrimônio líquido
- R$ 35.835.848,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.605.796,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Macro S Previdenciário FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.881.626,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.