Fundo de investimento
Safari Lb Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 33.796.084/0001-70
Safari Lb Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.744.337,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,31%, o equivalente a -72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,8% em ações e 22,7% em investimento no exterior, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.939.559,05 em 09/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 39.489.005/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações36,8%R$ 2.588.266,56
- Investimento no Exterior22,7%R$ 1.595.099,95
- Brazilian Depository Receipt - BDR13,7%R$ 960.570,80
- Opções - Posições lançadas9,7%R$ 681.635,82
- Operações Compromissadas7,6%R$ 531.798,96
- Outros (4 categorias)9,7%R$ 679.266,69
Maiores posições
- 113,6%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 211,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,2%
BOVESPA
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 47,2%
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 56,4%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 65,9%
BOVESPA
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 75,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 85,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 95,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 105,0%
MICRON TECHNOLOGY INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,31%-72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,47% | 0,88% | 510% |
| No ano | -12,75% | 10,28% | -124% |
| 12 meses | -11,31% | 15,64% | -72% |
| 24 meses | +0,76% | 30,53% | 2% |
| 36 meses | -14,06% | 45,15% | -31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,474434 | -9,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,454119 | -13,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,437537 | -16,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,478763 | -8,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,481701 | -7,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,50897 | -2,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,521504 | -0,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,591313 | +13,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,592026 | +13,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,543787 | +4,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,596378 | +14,07% | +28,78% |
| out/2025 | 0,536581 | +2,63% | +27,44% |
| set/2025 | 0,553779 | +5,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,53492 | +2,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,469017 | -10,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,523533 | +0,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,521656 | -0,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,489573 | -6,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,428764 | -17,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,397405 | -23,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,414964 | -20,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,410449 | -21,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,418915 | -19,88% | +12,97% |
| out/2024 | 0,444036 | -15,07% | +12,08% |
| set/2024 | 0,443023 | -15,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,470843 | -9,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,448707 | -14,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,435299 | -16,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,439219 | -15,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,457065 | -12,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,513211 | -1,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,514056 | -1,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,509604 | -2,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,575295 | +10,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,525208 | +0,45% | +1,92% |
| out/2023 | 0,453829 | -13,20% | +1,00% |
| set/2023 | 0,522833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,474434
- Patrimônio líquido
- R$ 4.744.337,38
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 30,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safari Lb Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.762.674,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.