Fundo de investimento
Tapajos FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 33.913.516/0001-86
Tapajos FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.296.589,51, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,22%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.061.522,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 46.756.369,52
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,64
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 153,7%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,7%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,1%
ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,5%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,22%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 134% |
| No ano | +9,37% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,22% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +25,27% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +37,37% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,762094 | +37,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,741667 | +35,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,722623 | +34,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,703455 | +32,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,692742 | +31,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,677901 | +30,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,658388 | +29,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,648726 | +28,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,631186 | +26,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,611062 | +25,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,596803 | +24,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,577458 | +22,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,558855 | +21,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,542653 | +20,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,525022 | +18,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,513706 | +17,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,495855 | +16,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,479433 | +15,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,456602 | +13,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,440518 | +12,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,428707 | +11,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,411559 | +9,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,42031 | +10,51% | +12,97% |
| out/2024 | 1,41503 | +10,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,410964 | +9,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,406608 | +9,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,394784 | +8,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,375445 | +7,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,374881 | +6,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,361275 | +5,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,362539 | +6,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,355247 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,346087 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,342371 | +4,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,317804 | +2,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,287268 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,285284 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,762094
- Patrimônio líquido
- R$ 47.296.589,51
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tapajos FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.281.716,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.