Fundo de investimento

Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 33.925.149/0001-30

Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.051.297,03, distribuído entre 3.610 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Empiricus Ouro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em cotas de fundos e 14,2% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 82.787.855,13 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master EMPIRICUS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 34.218.574/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,2%R$ 98.191.482,15
  • Títulos Públicos14,2%R$ 16.604.878,00
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 1.807.722,21
  • Valores a receber0,0%R$ 25.836,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 5,09

Maiores posições

  1. 1

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    55,6%
  2. 2

    CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    28,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,3%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,45%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,58%0,88%-522%
No ano-7,60%10,28%-74%
12 meses+15,45%15,64%99%
24 meses+52,14%30,53%171%
36 meses+116,25%45,15%257%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%200%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,786501+124,42%+43,75%
ago/20262,920148+135,18%+42,50%
jul/20262,607746+110,02%+40,96%
jun/20262,618535+110,89%+39,27%
mai/20262,885605+132,40%+37,73%
abr/20262,891124+132,85%+36,27%
mar/20263,037768+144,66%+34,80%
fev/20263,407607+174,44%+33,18%
jan/20263,198845+157,63%+31,87%
dez/20253,015803+142,89%+30,35%
nov/20252,853593+129,82%+28,78%
out/20252,732038+120,03%+27,44%
set/20252,601216+109,50%+25,83%
ago/20252,413544+94,38%+24,32%
jul/20252,362149+90,24%+22,89%
jun/20252,307697+85,86%+21,34%
mai/20252,418678+94,80%+20,02%
abr/20252,417578+94,71%+18,67%
mar/20252,308366+85,91%+17,43%
fev/20252,174551+75,14%+16,31%
jan/20252,131661+71,68%+15,17%
dez/20242,128617+71,44%+14,02%
nov/20242,089047+68,25%+12,97%
out/20242,071834+66,86%+12,08%
set/20241,882988+51,65%+11,05%
ago/20241,831541+47,51%+10,13%
jul/20241,777269+43,14%+9,18%
jun/20241,689385+36,06%+8,20%
mai/20241,58664+27,79%+7,35%
abr/20241,558235+25,50%+6,47%
mar/20241,455551+17,23%+5,53%
fev/20241,327432+6,91%+4,66%
jan/20241,321212+6,41%+3,83%
dez/20231,270973+2,36%+2,83%
nov/20231,296244+4,40%+1,92%
out/20231,301531+4,82%+1,00%
set/20231,2416410,00%0,00%
Cota
2,786501
Patrimônio líquido
R$ 80.051.297,03
Cotistas
3.610
Volatilidade (12 meses)
25,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.902.414,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 80.344.775,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.