Fundo de investimento

Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 33.953.262/0001-20

Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.923.511,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,6% em títulos públicos e 29,4% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 30.539.639,81 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,6%R$ 21.900.368,80
  • Cotas de Fundos29,4%R$ 10.453.434,93
  • Debêntures6,6%R$ 2.339.896,88
  • Ações2,0%R$ 725.127,51
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,2%R$ 70.240,00
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 83.712,98

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,6%
  2. 2

    SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,6%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,4%
  5. 5

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  8. 8

    JBS N.V. DR2

    BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,2%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  10. 10

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,16%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%119%
No ano+9,67%10,28%94%
12 meses+15,16%15,64%97%
24 meses+28,57%30,53%94%
36 meses+43,18%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,723211+42,05%+43,75%
ago/20261,70537+40,58%+42,50%
jul/20261,689458+39,26%+40,96%
jun/20261,668539+37,54%+39,27%
mai/20261,65475+36,40%+37,73%
abr/20261,647999+35,85%+36,27%
mar/20261,63434+34,72%+34,80%
fev/20261,619515+33,50%+33,18%
jan/20261,601694+32,03%+31,87%
dez/20251,571241+29,52%+30,35%
nov/20251,555281+28,20%+28,78%
out/20251,531596+26,25%+27,44%
set/20251,514566+24,85%+25,83%
ago/20251,496335+23,35%+24,32%
jul/20251,474216+21,52%+22,89%
jun/20251,464953+20,76%+21,34%
mai/20251,450723+19,59%+20,02%
abr/20251,429718+17,85%+18,67%
mar/20251,40796+16,06%+17,43%
fev/20251,38971+14,56%+16,31%
jan/20251,382286+13,94%+15,17%
dez/20241,362025+12,27%+14,02%
nov/20241,359709+12,08%+12,97%
out/20241,35449+11,65%+12,08%
set/20241,346003+10,95%+11,05%
ago/20241,34028+10,48%+10,13%
jul/20241,328922+9,55%+9,18%
jun/20241,306169+7,67%+8,20%
mai/20241,295398+6,78%+7,35%
abr/20241,288397+6,20%+6,47%
mar/20241,28449+5,88%+5,53%
fev/20241,275206+5,12%+4,66%
jan/20241,265659+4,33%+3,83%
dez/20231,260036+3,87%+2,83%
nov/20231,243735+2,52%+1,92%
out/20231,218515+0,44%+1,00%
set/20231,2131260,00%0,00%
Cota
1,723211
Patrimônio líquido
R$ 35.923.511,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.935.060,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.